/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-17.5%
ROIC ?
68.7%
DCF Мәні ?
7.65
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3483
2012-07-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%80.9
VaR 95% ?
%8.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.1
25.02.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%8.03
Historik%6.81
Cornish-Fisher%7.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (15.30), TRAMA-99 çizgisinin %41.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 15.3
TRAMA: 10.8073
Айырмашылық: %+41.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.2x
Сектор: 12.6x
F/K 10.2x — sektör medyanına (12.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.97x
Сектор: 2.53x
PD/DD 11.97x — sektör medyanının %373 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.2x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (5.6x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1399.1x
Faiz karşılama 1399.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.5%
Eksi %17.5 beklenen değer (12.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.95 | PD/DD hedefi: 4.18 | EV/EBITDA hedefi: 13.87 | DCF hedefi: 7.65
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%68.7) – WACC (%11.3) farkı +57.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 1399.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%68.7
ROIC (%68.7) sermaye maliyetini 57.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.65
DCF (7.65) güncel fiyatın %50.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.2x
vs 12.6x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.97x
vs 2.53x
Sektörden %373 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 5.6x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%68.7
vs %11.3 WACC
ROIC 57.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3939 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.