3933The United Laboratories International Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
7.27
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$17.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$613M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.8. Her 100HK$ satıştan 16HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$6.6B fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.6
08.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%4.29
Historik%3.95
Cornish-Fisher%4.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+140.7%
ROIC ?
16.7%
Значение DCF ?
17.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.36 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.6
FAVÖK marjı %24.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.7
Hasılat başına brüt kâr %41.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 5.8x Сектор: 20.0x
F/K 5.8x — sektör medyanının (20.0x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.70x Сектор: 2.38x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.0x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (11.7x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 25.5x
Faiz karşılama 25.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.0
Hasılat yıllık %-4.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-21.6
Net kâr yıllık %-21.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+140.7%
Artı %140.7 beklenen değer (17.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.84 | PD/DD hedefi: 21.84 | EV/EBITDA hedefi: 21.84 | DCF hedefi: 17.31
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%16.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 25.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.31
DCF modeli 17.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %137.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$17.0
Graham içsel değer: HK$17.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.8x vs 20.0x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x vs 2.38x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x vs 11.7x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7 vs %8.1 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8 vs %24.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.27), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.27
TRAMA: 8.36
Разница: %-13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3933 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.