/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+150.0%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
60.44
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4735
2007-06-15 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.7
05.09.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%4.58
Historik%4.09
Cornish-Fisher%4.35
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.24), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 8.245
TRAMA: 9.0339
Разница: %-8.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 9.8x
F/K 1.9x — sektör medyanının (9.8x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.80x
Сектор: 2.65x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (2.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (4.0x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.9x
Faiz karşılama 37.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (20.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.73 | PD/DD hedefi: 24.73 | EV/EBITDA hedefi: 24.73 | DCF hedefi: 24.73
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.5) – WACC (%8.5) farkı -5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 37.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.44
DCF modeli 60.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %633.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.9x
vs 9.8x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 2.65x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 4.0x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %8.5 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3933 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.