/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+150.0%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
60.44
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4735
2007-06-15 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.7
05.09.2025 → 22.06.2026
الانحراف ?
0.03
Parametrik%4.58
Historik%4.09
Cornish-Fisher%4.35
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.24), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 8.245
TRAMA: 9.0339
الفرق: %-8.7
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
1.9x
القطاع: 9.8x
F/K 1.9x — sektör medyanının (9.8x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.80x
القطاع: 2.65x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (2.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
القطاع: 4.0x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (4.0x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.9x
Faiz karşılama 37.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (20.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.73 | PD/DD hedefi: 24.73 | EV/EBITDA hedefi: 24.73 | DCF hedefi: 24.73
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.5) – WACC (%8.5) farkı -5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 37.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.44
DCF modeli 60.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %633.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.9x
vs 9.8x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 2.65x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 4.0x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %8.5 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3933 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.