/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+12.7%
ROIC ?
13.8%
DCF Мәні ?
3.08
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4895
2006-10-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.9
VaR 95% ?
%4.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.0
16.09.2025 → 07.08.2026
Асимметрия ?
1.56
Parametrik%4.46
Historik%3.85
Cornish-Fisher%2.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.30), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 3.3
TRAMA: 4.0683
Айырмашылық: %-18.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.8x
Сектор: 6.4x
F/K 11.8x — sektör medyanının (6.4x) %84 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.78x
Сектор: 2.18x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (4.2x) %118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
142.7x
Faiz karşılama 142.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.7%
Artı %12.7 beklenen değer (3.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.80 | PD/DD hedefi: 9.41 | EV/EBITDA hedefi: 1.51 | DCF hedefi: 3.08
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 142.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.08
DCF (3.08) güncel fiyatla (%-6.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.8x
vs 6.4x
Sektör medyanının %84 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.78x
vs 2.18x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 4.2x
Sektörden %118 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8
vs %11.1 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3918 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.