/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+63.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4964
2006-07-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.2
VaR 95% ?
%4.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.64
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.8
12.02.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.41
Parametrik%4.75
Historik%4.24
Cornish-Fisher%4.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.26), TRAMA-99 çizgisinin %27.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 6.26
TRAMA: 8.6298
Айырмашылық: %-27.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 1.32x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.21x
Borç/Özkaynak 3.21x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+63.9%
Artı %63.9 beklenen değer (10.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.78 | EV/EBITDA hedefi: 8.03
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 33/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.39x
vs 1.32x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 4.0x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3900 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.