/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+95.8%
ROIC ?
13.0%
Значение DCF ?
21.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5145
2005-10-18 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.5
VaR 95% ?
%4.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
02.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%4.01
Historik%3.83
Cornish-Fisher%3.83
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.62), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.615
TRAMA: 8.1443
Разница: %-6.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 7.2x
F/K 3.7x — sektör medyanının (7.2x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 1.68x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (4.0x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.6x
Faiz karşılama 27.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.8%
Artı %95.8 beklenen değer (14.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.88 | PD/DD hedefi: 12.75 | EV/EBITDA hedefi: 21.58 | DCF hedefi: 21.46
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%13.0) – WACC (%9.6) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 27.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.46
DCF modeli 21.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %181.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x
vs 7.2x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.68x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 4.0x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %9.6 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3899 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.