/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
27/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1568 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$109M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+72.9 arttı (-HK$403M → -HK$109M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+79.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+148.8 arttı (-HK$217M → HK$106M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2088.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%70.0
VaR 95% ?
%7.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.12
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.6
21.04.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
1.11
Parametrik%7.36
Historik%5.87
Cornish-Fisher%5.68
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-27.9%
ROIC ?
-0.5%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+72.9 artarak -109.2M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+79.7
Hasılat çeyreklik %+13.6 büyüdü (3.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.2
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-3.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+148.8 büyüdü (105.9M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %2.9
Toplam borç: 8.0B HKD
Net borç: 2.6B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.77x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.5B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.3B HKD
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar %+7.9 büyüdü → 36.0B HKD
Özkaynak: 10.4B HKD (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 26.2M HKD
İşletme kârı büyüme: %+113.5
Faiz karşılama oranı düşük: 0.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 4.5B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 141.5M HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-57.4
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.81 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.0
Net kâr marjı %-3.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +9.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.7
ROE %-6.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.9
FAVÖK marjı %2.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
1.92x
القطاع: 2.27x
PD/DD 1.92x — sektör medyanı (2.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
743.6x
Net Borç/EBITDA 743.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.0x
Faiz karşılama 0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.8
Hasılat yıllık %30.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.7
Zarar %79.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (3.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.18 | EV/EBITDA hedefi: 1.11
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 0.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 743.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1568 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.92x
vs 2.27x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2088.2x
vs 10.6x
Sektörden %19656 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %9.8 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.5
vs %0.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.60), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 4.60
TRAMA: 5.81
الفرق: %-20.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3896 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.