/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+146.8%
ROIC ?
27.5%
Значение DCF ?
95.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4657
2007-10-09 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.1
13.10.2025 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%4.51
Historik%3.86
Cornish-Fisher%3.62
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (24.86), TRAMA-99 çizgisi (24.36) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 24.86
TRAMA: 24.363
Разница: %+2.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 11.9x
F/K 3.0x — sektör medyanının (11.9x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 2.54x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.3x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
384.6x
Faiz karşılama 384.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+146.8%
Artı %146.8 beklenen değer (61.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 74.58 | PD/DD hedefi: 63.86 | EV/EBITDA hedefi: 74.58 | DCF hedefi: 74.58
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%27.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 384.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.5
ROIC (%27.5) sermaye maliyetini 15.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.85
DCF modeli 95.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %285.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.0x
vs 11.9x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x
vs 2.54x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 4.3x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.5
vs %11.8 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3888 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.