3888

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

24.86

HKD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

88/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

82/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+146.8%

ROIC ?

27.5%

DCF Value ?

95.85

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

4657

2007-10-09 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%42.6

VaR 95% ?

%4.51

daily max loss

VaR 99% ?

%6.34

daily max loss

CVaR 95% ?

%5.27

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%42.1

13.10.2025 → 21.05.2026

Skewness ?

0.87

Parametrik%4.51

Historik%3.86

Cornish-Fisher%3.62

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (24.86), TRAMA-99 çizgisi (24.36) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 24.86

TRAMA: 24.363

Difference: %+2.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.0x Sector: 11.9x

F/K 3.0x — sektör medyanının (11.9x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.08x Sector: 2.54x

PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.1x Sector: 4.3x

EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.3x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 384.6x

Faiz karşılama 384.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

88/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+146.8%

Artı %146.8 beklenen değer (61.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 74.58 | PD/DD hedefi: 63.86 | EV/EBITDA hedefi: 74.58 | DCF hedefi: 74.58

Damodaran Değerleme

82/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%27.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 384.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%27.5

ROIC (%27.5) sermaye maliyetini 15.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

95.85

DCF modeli 95.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %285.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 24.86

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.0x vs 11.9x

Sektör medyanının %75 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.08x vs 2.54x

Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.1x vs 4.3x

Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%27.5 vs %11.8 WACC

ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

3888 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.