3888

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

24.86

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

88/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

82/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+146.8%

ROIC ?

27.5%

قيمة DCF ?

95.85

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4657

2007-10-09 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%42.6

VaR 95% ?

%4.51

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.34

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.27

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%42.1

13.10.2025 → 21.05.2026

الانحراف ?

0.87

Parametrik%4.51

Historik%3.86

Cornish-Fisher%3.62

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (24.86), TRAMA-99 çizgisi (24.36) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 24.86

TRAMA: 24.363

الفرق: %+2.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.0x القطاع: 11.9x

F/K 3.0x — sektör medyanının (11.9x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.08x القطاع: 2.54x

PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.1x القطاع: 4.3x

EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.3x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 384.6x

Faiz karşılama 384.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

88/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+146.8%

Artı %146.8 beklenen değer (61.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 74.58 | PD/DD hedefi: 63.86 | EV/EBITDA hedefi: 74.58 | DCF hedefi: 74.58

Damodaran Değerleme

82/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%27.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 384.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%27.5

ROIC (%27.5) sermaye maliyetini 15.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

95.85

DCF modeli 95.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %285.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 24.86

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.0x vs 11.9x

Sektör medyanının %75 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.08x vs 2.54x

Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.1x vs 4.3x

Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%27.5 vs %11.8 WACC

ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3888 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.