/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
0/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
171
2025-12-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
170 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.8
VaR 95% ?
%8.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%78.7
16.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.66
Parametrik%8.29
Historik%6.57
Cornish-Fisher%8.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.60), TRAMA-99 çizgisi (2.53) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.605
TRAMA: 2.5252
Айырмашылық: %+3.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.98x
Сектор: 1.32x
PD/DD 2.98x — sektör medyanının %126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-189.2x
Faiz karşılama -189.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
14/100
Çok zayıf sağlamlık (14/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.4%
Eksi %32.4 beklenen değer (1.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.65
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
0/100
Yüksek borç riski (0/100). Faiz karşılama oranı -189.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.98x
vs 1.32x
Sektörden %126 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3887 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.