/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-24.5%
ROIC ?
-45.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
169
2025-12-19 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
168 gün
Yıllık Volatilite ?
%85.9
VaR 95% ?
%8.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.3
17.04.2026 → 16.06.2026
Çarpıklık ?
1.72
Parametrik%8.90
Historik%7.03
Cornish-Fisher%4.73
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.91), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 17.91
TRAMA: 22.548
Fark: %-20.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
4.00x
Sektör: 2.68x
PD/DD 4.00x — sektör medyanının (2.68x) %49 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-56.3x
Faiz karşılama -56.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-24.5%
Eksi %24.5 beklenen değer (13.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.70
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-45.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı -56.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-45.7
ROIC (%-45.7) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
4.00x
vs 2.68x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-45.7
vs %12.2 WACC
ROIC 57.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3881 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.