3881CiDi Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
17.19
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7282 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$678M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-126.9 geriledi (-HK$299M → -HK$678M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-126.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+394.1 arttı (HK$259M → HK$1.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+394.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %21.4 → %25.9 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$616M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-125.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-64.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+64.8 artabilir (-HK$678M → -HK$238M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
201 дней
Годовая волатильность ?
%81.5
VaR 95% ?
%8.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.3
17.04.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
1.71
Parametrik%8.45
Historik%6.80
Cornish-Fisher%4.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.7%
ROIC ?
-66.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-126.9 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+394.1)
Brüt kâr marjı: %25.9
Net kâr marjı negatif: %-52.9 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-45.4
Toplam borç: 805.8M HKD
Net nakit pozisyonunda: -616.0M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.41x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.4B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -383.9M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -1.9B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-34.6 — zarar var
ROA düşük: %-18.1
Ödenmiş sermaye: 437.9M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B HKD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.27 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-52.9
Net kâr marjı %-52.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +62.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-64.0
ROE %-64.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-45.4
FAVÖK marjı %-45.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-106.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-106.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 3.79x Сектор: 2.27x
PD/DD 3.79x — sektör medyanının %67 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -117.7x
Faiz karşılama -117.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+394.1
Hasılat yıllık %394.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-126.9
Zarar %126.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -234.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -382.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.7%
Eksi %22.7 beklenen değer (13.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.26
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-66.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı -117.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-66.1
ROIC (%-66.1) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7282 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.79x vs 2.27x
Sektörden %67 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-66.1 vs %11.8 WACC
ROIC 77.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-76.5 vs %-65.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-76.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.19), TRAMA-99 çizgisinin %22.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 17.19
TRAMA: 22.27
Разница: %-22.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3881 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.