/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-25.5%
ROIC ?
-45.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
169
2025-12-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
168 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%85.9
VaR 95% ?
%8.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.3
17.04.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
1.72
Parametrik%8.90
Historik%7.03
Cornish-Fisher%4.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.91), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 17.91
TRAMA: 22.548
Айырмашылық: %-20.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
4.00x
Сектор: 2.54x
PD/DD 4.00x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-56.3x
Faiz karşılama -56.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (13.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.29
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-45.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı -56.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-45.7
ROIC (%-45.7) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.00x
vs 2.54x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-45.7
vs %12.2 WACC
ROIC 57.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3881 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.