/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Valuation
Potential?
-25.5%
ROIC ?
-45.7%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
169
2025-12-19 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
168 days
Annual Volatility ?
%85.9
VaR 95% ?
%8.90
daily max loss
VaR 99% ?
%12.59
daily max loss
CVaR 95% ?
%10.36
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%49.3
17.04.2026 → 16.06.2026
Skewness ?
1.72
Parametrik%8.90
Historik%7.03
Cornish-Fisher%4.73
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.91), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 17.91
TRAMA: 22.548
Difference: %-20.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
4.00x
Sector: 2.54x
PD/DD 4.00x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-56.3x
Faiz karşılama -56.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (13.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.29
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-45.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı -56.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-45.7
ROIC (%-45.7) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
4.00x
vs 2.54x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-45.7
vs %12.2 WACC
ROIC 57.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
3881 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.