/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-25.5%
ROIC ?
-45.7%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
169
2025-12-19 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
168 أيام
التقلب السنوي ?
%85.9
VaR 95% ?
%8.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.59
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.3
17.04.2026 → 16.06.2026
الانحراف ?
1.72
Parametrik%8.90
Historik%7.03
Cornish-Fisher%4.73
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.91), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 17.91
TRAMA: 22.548
الفرق: %-20.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
4.00x
القطاع: 2.54x
PD/DD 4.00x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-56.3x
Faiz karşılama -56.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (13.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.29
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-45.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı -56.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-45.7
ROIC (%-45.7) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.00x
vs 2.54x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-45.7
vs %12.2 WACC
ROIC 57.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3881 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.