3877CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.41
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$4.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$461M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.6. Her 100HK$ satıştan 46HK$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 20.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$992M) kârın %215'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 1.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.5
05.03.2026 → 06.07.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%2.40
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.2%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
23.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.10 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %45.6
Net kâr marjı %45.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %91.0
FAVÖK marjı %91.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %90.5
Hasılat başına brüt kâr %90.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %98.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %98.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.1x Сектор: 10.5x
F/K 8.1x — sektör medyanına (10.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.00x Сектор: 1.15x
PD/DD 1.00x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (8.6x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 20.04x
Cari oran 20.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.78x
Borç/Özkaynak 1.78x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.4
Net kâr yıllık %-12.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.2%
Artı %45.2 beklenen değer (3.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.09 | PD/DD hedefi: 2.86 | EV/EBITDA hedefi: 2.01 | DCF hedefi: 7.23
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%6.3) – WACC (%6.0) farkı +0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.08
DCF modeli 23.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %857.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$4.0
Graham içsel değer: HK$4.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x vs 10.5x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x vs 1.15x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 8.6x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %6.0 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%45.6 vs %91.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %45.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.41), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2.41
TRAMA: 2.10
Разница: %+14.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3877 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.