/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+130.1%
ROIC ?
5.8%
DCF Мәні ?
102.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1775
2019-06-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.64
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.5
05.03.2026 → 06.07.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%2.56
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.29), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2.29
TRAMA: 2.1008
Айырмашылық: %+9.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 13.1x
F/K 1.8x — sektör medyanının (13.1x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Сектор: 1.54x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (1.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (8.7x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.62x
Borç/Özkaynak 1.62x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+130.1%
Artı %130.1 beklenen değer (5.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.87 | PD/DD hedefi: 4.37 | EV/EBITDA hedefi: 6.22 | DCF hedefi: 6.87
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%5.8) – WACC (%7.6) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
102.45
DCF modeli 102.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4373.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 13.1x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 1.54x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 8.7x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %7.6 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3877 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.