3868Xinyi Energy Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.77
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$2.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$297M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.2. Her 100HK$ satıştan 41HK$ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.5
08.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%3.61
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+76.0%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
3.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.83 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %41.2
Net kâr marjı %41.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %96.6
FAVÖK marjı %96.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %26.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.8x Сектор: 9.5x
F/K 5.8x — sektör medyanının (9.5x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.44x Сектор: 0.85x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (9.1x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.8
Net kâr yıllık %27.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.0%
Artı %76.0 beklenen değer (1.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.33 | PD/DD hedefi: 1.56 | EV/EBITDA hedefi: 1.29 | DCF hedefi: 2.37
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%5.2) – WACC (%5.5) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.06
DCF modeli 3.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %287.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$2.4
Graham içsel değer: HK$2.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.8x vs 9.5x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x vs 0.85x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 9.1x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2 vs %5.5 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.2 vs %96.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.77), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.77
TRAMA: 0.83
Разница: %-6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3868 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.