Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.79), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.79
TRAMA: 0.997
Айырмашылық: %-20.8
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 5.7x
F/K 1.9x — sektör medyanının (5.7x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.6x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.3x
Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+117.7%
Artı %117.7 beklenen değer (1.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.35 | PD/DD hedefi: 1.69 | EV/EBITDA hedefi: 1.70 | DCF hedefi: 2.37
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.1) – WACC (%7.6) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.36
DCF modeli 13.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1591.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
3868 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…