3868

Kamu Hizmetleri

🇭🇰 Hong Kong Borsası

0.79

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+117.7%

ROIC ?

5.1%

قيمة DCF ?

13.36

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1784

2019-05-28 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.7

VaR 95% ?

%3.86

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.39

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.50

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%45.1

08.10.2025 → 31.08.2026

الانحراف ?

0.71

Parametrik%3.86

Historik%3.70

Cornish-Fisher%3.28

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.79), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 0.79

TRAMA: 0.997

الفرق: %-20.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 1.9x القطاع: 5.7x

F/K 1.9x — sektör medyanının (5.7x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.43x القطاع: 0.88x

PD/DD 0.43x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.7x القطاع: 3.6x

EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.6x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.50x

Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 17.3x

Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+117.7%

Artı %117.7 beklenen değer (1.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2.35 | PD/DD hedefi: 1.69 | EV/EBITDA hedefi: 1.70 | DCF hedefi: 2.37

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.1) – WACC (%7.6) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.1

ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

13.36

DCF modeli 13.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1591.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 0.79

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

1.9x vs 5.7x

Sektör medyanının %66 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.43x vs 0.88x

Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.7x vs 3.6x

Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.1 vs %7.6 WACC

ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3868 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.