/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
89/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$15.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$5.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+262.2 arttı (HK$1.5B → HK$5.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+262.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+186.3 arttı (HK$4.2B → HK$12.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+186.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %283.2 → %98.9 (-184.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.4. Her 100HK$ satıştan 45HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.06x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.45. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 89/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
29.04.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%2.52
Historik%2.22
Cornish-Fisher%2.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+130.4%
Значение DCF ?
20.22
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+262.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+186.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %98.9
Net kâr marjı yüksek: %45.4
FAVÖK marjı güçlü: %98.9
Toplam borç: 128.1B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 64.8B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.10x
Nakit ve benzerleri: 63.3B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 18.6B HKD
ROE: %9.0
ROA düşük: %0.6
Ödenmiş sermaye: 5.8B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.45 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%45.4
Маржа чистой прибыли %45.4 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +9.5 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%98.9
Маржа EBITDA %98.9 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%98.9
Валовая прибыль на выручку %98.9. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%58.3
TTM свободный денежный поток составляет %58.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
2.4x
Сектор: 9.4x
F/K 2.4x — медианы сектора (9.4x) %74 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
0.45x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.45x — медианы сектора (0.86x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 7.9x
EV/EBITDA 1.9x — медианы сектора (7.9x) %76 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Чистый долг / EBITDA
2.7x
Чистый долг/EBITDA 2.7x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал
2.10x
Долг/Капитал 2.10x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов
18.7x
Покрытие процентов 18.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+186.3
Выручка г/г %186.3 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+262.2
Чистая прибыль г/г %262.2 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 2.8B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 1.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
89/100
Очень высокий балл надёжности (89/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+130.4%
Плюс %130.4 ожидаемая стоимость (10.99) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 14.31 | Целевой P/B: 9.32 | Целевой EV/EBITDA: 14.31 | Целевой DCF: 14.31
Оценка Дамодарана
75/100
Сильный
Анализ рисков Далио
90/100
Низкий долговой риск (90/100). Коэффициент покрытия процентов 18.7x — сильно. Долг/EBITDA 2.7x — управляемо.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 77/100
DCF Дисконтированный денежный поток
20.22
DCF modeli 20.22 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %324.0 недооценён.
Текущая цена: 4.77
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
HK$15.3
Внутренняя стоимость по Грэму: HK$15.3. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
2.4x
vs 9.4x
Медианы сектора %74 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.45x
vs 0.86x
По сравнению с сектором %47 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
1.9x
vs 7.9x
По сравнению с сектором %76 ниже EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (4.77), линии TRAMA-99 %7.1 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 4.77
TRAMA: 4.45
Разница: %+7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3866 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.