TR EN AR RU KK

3858Jiaxin International Resources Investment Limited

Madencilik
🇭🇰 Hong Kong Borsası
36.90
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$7.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$76M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+276.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.7. Her 100HK$ satıştan 29HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$98M) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 41.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%96.0
VaR 95% ?
%9.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%76.1
11.03.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%9.77
Historik%9.05
Cornish-Fisher%8.72
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-54.5%
ROIC ?
18.8%
DCF Değer ?
13.21
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-45.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67.05 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %28.7
Net kâr marjı %28.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.0
FAVÖK marjı %38.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.9
Hasılat başına brüt kâr %48.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %36.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 54.0x Sektör: 12.7x
F/K 54.0x — sektör medyanının (12.7x) %325 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.29x Sektör: 1.90x
PD/DD 10.29x — sektör medyanının %441 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 41.4x Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 41.4x — sektör medyanının (8.0x) %418 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+276.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.5%
Eksi %54.5 beklenen değer (16.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.04 | PD/DD hedefi: 9.04 | EV/EBITDA hedefi: 9.04 | DCF hedefi: 13.21
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.8
ROIC (%18.8) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.21
DCF (13.21) güncel fiyatın %63.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 36.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$7.3
Graham içsel değer: HK$7.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
54.0x vs 12.7x
Sektör medyanının %325 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.29x vs 1.90x
Sektörden %441 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.4x vs 8.0x
Sektörden %418 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.8 vs %10.8 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.7 vs %38.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (36.90), TRAMA-99 çizgisinin %45.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 36.90
TRAMA: 67.05
Fark: %-45.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
3858 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.