3858Jiaxin International Resources Investment Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
36.90
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$7.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$76M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+276.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.7. Her 100HK$ satıştan 29HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$98M) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 41.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%96.0
VaR 95% ?
%9.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%76.1
11.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%9.77
Historik%9.05
Cornish-Fisher%8.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-54.5%
ROIC ?
18.8%
Значение DCF ?
13.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-45.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67.05 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.7
Net kâr marjı %28.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.0
FAVÖK marjı %38.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.9
Hasılat başına brüt kâr %48.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %36.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 54.0x Сектор: 12.7x
F/K 54.0x — sektör medyanının (12.7x) %325 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.29x Сектор: 1.90x
PD/DD 10.29x — sektör medyanının %441 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 41.4x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 41.4x — sektör medyanının (8.0x) %418 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+276.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.5%
Eksi %54.5 beklenen değer (16.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.04 | PD/DD hedefi: 9.04 | EV/EBITDA hedefi: 9.04 | DCF hedefi: 13.21
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.8
ROIC (%18.8) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.21
DCF (13.21) güncel fiyatın %63.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 36.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$7.3
Graham içsel değer: HK$7.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
54.0x vs 12.7x
Sektör medyanının %325 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.29x vs 1.90x
Sektörden %441 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.4x vs 8.0x
Sektörden %418 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.8 vs %10.8 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.7 vs %38.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (36.90), TRAMA-99 çizgisinin %45.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 36.90
TRAMA: 67.05
Разница: %-45.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3858 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.