/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+75.0%
ROIC ?
29.7%
DCF Мәні ?
388.36
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4622
2007-11-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.2
VaR 95% ?
%4.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.6
17.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%4.84
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.20), TRAMA-99 çizgisi (38.92) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 40.2
TRAMA: 38.9227
Айырмашылық: %+3.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 7.2x
F/K 3.5x — sektör medyanının (7.2x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.00x
Сектор: 1.68x
PD/DD 2.00x — sektör medyanının (1.68x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.0x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
156.8x
Faiz karşılama 156.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.0%
Artı %75.0 beklenen değer (70.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 83.59 | PD/DD hedefi: 38.79 | EV/EBITDA hedefi: 85.97 | DCF hedefi: 120.60
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%29.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 156.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.7
ROIC (%29.7) sermaye maliyetini 20.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
388.36
DCF modeli 388.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %866.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 40.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.5x
vs 7.2x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.00x
vs 1.68x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 4.0x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.7
vs %9.5 WACC
ROIC 20.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3808 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.