/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+28.6%
ROIC ?
-4.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4633
2007-11-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.3
VaR 95% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.5
05.09.2025 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%5.57
Historik%5.23
Cornish-Fisher%5.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.70), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.7
TRAMA: 0.7433
Айырмашылық: %-5.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 1.01x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+28.6%
Artı %28.6 beklenen değer (0.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.28 | EV/EBITDA hedefi: 0.83
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.4
ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.01x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 4.0x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.4
vs %8.1 WACC
ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3800 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.