/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩233,500.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩129.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1464.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.5 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩900.6B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %23. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.27. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-19.0) ama yıllık bazda artış (%+1464.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+34.2 artabilir (₩129.7B → ₩174.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.6
VaR 95% ?
%6.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.1
15.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%6.79
Historik%6.26
Cornish-Fisher%6.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+150.0%
ROIC ?
7.7%
Значение DCF ?
319,904.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.0 düşerek 129.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1464.5
Hasılat çeyreklik %+4.5 büyüdü (1,802.9B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.5)
Brüt kâr marjı düşük: %17.3
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK çeyreklik %-20.0 düştü (191.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.6
Toplam borç: 1,044.1B KRW
Net nakit pozisyonunda: -900.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,944.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 33.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 30.3B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 10,252.1B KRW (%+2.2)
Özkaynak: 5,499.2B KRW (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 148.5B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.2x (Faiz: 9.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 37.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,276.6B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+9.6
CAPEX: 3.1B KRW (Hasılatın %0.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 44811.66 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.3
Hasılat başına brüt kâr %17.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 12.0x
F/K 2.4x — sektör medyanının (12.0x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.27x
Сектор: 1.06x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (1.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (6.7x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.5
Hasılat yıllık %-9.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1464.5
Net kâr yıllık %1464.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (98125.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117750.00 | PD/DD hedefi: 117750.00 | EV/EBITDA hedefi: 117750.00 | DCF hedefi: 117750.00
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
319,904.39
DCF modeli 319904.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %715.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 39250.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩233,500.2
Graham içsel değer: ₩233,500.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.4x
vs 12.0x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x
vs 1.06x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 6.7x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %8.6 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39200.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 39200.00
TRAMA: 44811.66
Разница: %-12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
37550L — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.