/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
HK$213.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$26.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+56.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.3. Her 100HK$ satıştan 15HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$261.2B fazla. Borç riski düşük.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.8
VaR 95% ?
%4.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.6
02.06.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%4.96
Historik%5.07
Cornish-Fisher%4.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.2%
ROIC ?
50.4%
Значение DCF ?
692.91
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.7 artarak 26.4B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+36.5
Hasılat çeyreklik %+14.4 büyüdü (173.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+56.9)
Brüt kâr marjı: %23.2
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.3
FAVÖK çeyreklik %+8.8 büyüdü (34.9B HKD)
FAVÖK marjı: %20.2
Toplam borç %+17.8 arttı → 174.6B HKD
Net nakit pozisyonunda: -261.2B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran: 1.56x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 435.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 134.7B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 16.3B HKD
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar %+8.8 büyüdü → 1,334.1B HKD
Özkaynak %+6.2 arttı → 444.4B HKD
İşletme kârı pozitif: 28.8B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 42.6x (Faiz: 818.0M HKD)
Ödenmiş sermaye: 4.6B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 318.9B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.3
CAPEX: 14.8B HKD (Hasılatın %8.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 550.59 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%15.3
Маржа чистой прибыли %15.3 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом -0.8 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%18.0
ROE %18.0 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%20.2
Маржа EBITDA %20.2 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность
%23.2
Валовая прибыль на выручку %23.2. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%17.9
TTM свободный денежный поток составляет %17.9'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
15.9x
Сектор: 12.3x
F/K 15.9x — медианы сектора (12.3x) %29 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B
3.71x
Сектор: 1.54x
PD/DD 3.71x — медианы сектора %141 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 10.9x — медианы сектора (7.6x) %44 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
1.56x
Текущий коэффициент 1.56x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA
1.4x
Чистый долг/EBITDA 1.4x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.39x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
40.0x
Покрытие процентов 40.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+56.9
Выручка г/г %56.9 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+36.5
Чистая прибыль г/г %36.5 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
61/100
Хорошая надёжность (61/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-7.2%
Минус %7.2 ожидаемая стоимость (331.26) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 276.69 | Целевой P/B: 156.19 | Целевой EV/EBITDA: 248.45 | Целевой DCF: 692.91
Оценка Дамодарана
72/100
Сильная оценка Дамодарана (72/100). ROIC (%50.4) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
85/100
Низкий долговой риск (85/100). Коэффициент покрытия процентов 40.0x — сильно. Долг/EBITDA 1.4x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 87/100 | Обслуживание долга: 89/100 | Качество: 99/100
ROIC - Рентабельность капитала
%50.4
ROIC (%50.4) стоимость капитала 41.9 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.5
DCF Дисконтированный денежный поток
692.91
DCF modeli 692.91 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %94.2 недооценён.
Текущая цена: 356.80
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
HK$213.1
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
15.9x
vs 12.3x
Медианы сектора %29 выше — дорого
Коэфф. P/B
3.71x
vs 1.54x
По сравнению с сектором %141 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
10.9x
vs 7.6x
По сравнению с сектором %44 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.4
vs %8.5 WACC
ROIC 41.9 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%16.2
vs %21.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %16.2
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (356.80), линии TRAMA-99 %35.2 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 356.80
TRAMA: 550.59
Разница: %-35.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3750 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.