/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1379 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$230M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-188.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.0 arttı (NT$5.6B → NT$6.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.66x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+61.1 arttı (NT$247M → NT$399M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-2.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+57.2 artabilir (-NT$230M → -NT$98M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.0
VaR 95% ?
%7.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.3
27.03.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%7.01
Historik%6.16
Cornish-Fisher%6.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.8%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
3.36
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.7 düşerek -229.7M TWD oldu
Yıllık net kâr %-188.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+22.0 büyüdü (6.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.4)
Brüt kâr marjı düşük: %14.0
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-3.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+61.1 büyüdü (398.6M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç %+11.3 arttı → 24.5B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.4B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.34x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit %-12.4 azaldı → 7.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -3.4B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar %+8.2 büyüdü → 48.9B TWD
Özkaynak: 10.5B TWD (%-2.7)
İşletme kârı pozitif: 33.2M TWD
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 174.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 283.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-5.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %34.4 (2.4B TWD)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 134.18 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-3.3
Net kâr marjı %-3.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.8
ROE %-2.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.0
Hasılat başına brüt kâr %14.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-41.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-41.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
3.56x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.56x — sektör medyanının (3.41x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
22.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (14.9x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.1x
Net Borç/EBITDA 10.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.4
Hasılat yıllık %48.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-188.9
Net kâr yıllık %-188.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (91.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 124.84 | EV/EBITDA hedefi: 87.38 | DCF hedefi: 32.88
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.36
DCF (3.36) güncel fiyatın %97.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 131.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1379 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.56x
vs 3.41x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x
vs 14.9x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %8.8 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.2
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (131.50), TRAMA-99 çizgisi (134.18) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 131.50
TRAMA: 134.18
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3715 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.