/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-23.7%
ROIC ?
2.1%
DCF Değer ?
1.30
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
967
2022-08-26 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%55.3
27.03.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%7.35
Historik%7.30
Cornish-Fisher%6.84
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (120.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 120.5
TRAMA: 136.5162
Fark: %-11.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
3.26x
Sektör: 3.23x
PD/DD 3.26x — sektör medyanının (3.23x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
5.0x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.6x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.7%
Eksi %23.7 beklenen değer (91.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 116.65 | EV/EBITDA hedefi: 110.16 | DCF hedefi: 30.12
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.30
DCF (1.30) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 120.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
3.26x
vs 3.23x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 4.6x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %8.9 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3715 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.