/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4059 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+933.7 arttı (-NT$149M → NT$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+241.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.6 arttı (NT$5.2B → NT$6.3B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.7. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$11.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.2B) ama FCF negatif (-NT$47M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+169.5 arttı (NT$745M → NT$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-0.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-83.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.1
VaR 95% ?
%5.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.3
22.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%5.97
Historik%4.95
Cornish-Fisher%5.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.5%
ROIC ?
-7.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+933.7 artarak 1.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+241.8
Hasılat çeyreklik %+20.6 büyüdü (6.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.9
Net kâr marjı yüksek: %19.7
FAVÖK çeyreklik %+169.5 büyüdü (2.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.7
Toplam borç: 1.8B TWD
Net nakit pozisyonunda: -11.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 3.55x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+11.5 arttı → 13.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 427.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -47.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 54.4B TWD (%+3.7)
Özkaynak: 43.3B TWD (%+3.8)
İşletme kârı negatif: -379.1M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 450.0x (Faiz: 4.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 736.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.7B TWD
CAPEX: 474.9M TWD (Hasılatın %7.5'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 58.27 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.7
Net kâr marjı %19.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +22.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.7
ROE %-0.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.7
FAVÖK marjı %31.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%10.9
Hasılat başına brüt kâr %10.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.05x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (14.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.55x
Cari oran 3.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
138.1x
Faiz karşılama 138.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+241.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.5%
Artı %46.5 beklenen değer (90.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 184.50 | EV/EBITDA hedefi: 92.05
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 138.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.2
ROIC (%-7.2) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4059 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.05x
vs 3.41x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 14.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-7.2
vs %12.7 WACC
ROIC 20.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.3
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (63.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 63.40
TRAMA: 58.27
Разница: %+8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3714 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.