/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
66/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4059 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+933.7 arttı (-NT$149M → NT$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+241.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.6 arttı (NT$5.2B → NT$6.3B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.7. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$11.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.2B) ama FCF negatif (-NT$47M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+169.5 arttı (NT$745M → NT$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-0.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-83.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%60.1
VaR 95% ?
%5.97
daily max loss
VaR 99% ?
%8.55
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.75
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%44.3
22.05.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.57
Parametrik%5.97
Historik%4.95
Cornish-Fisher%5.28
Return Distribution
Valuation
Potential?
+46.5%
ROIC ?
-7.2%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+933.7 artarak 1.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+241.8
Hasılat çeyreklik %+20.6 büyüdü (6.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.9
Net kâr marjı yüksek: %19.7
FAVÖK çeyreklik %+169.5 büyüdü (2.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.7
Toplam borç: 1.8B TWD
Net nakit pozisyonunda: -11.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 3.55x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+11.5 arttı → 13.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 427.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -47.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 54.4B TWD (%+3.7)
Özkaynak: 43.3B TWD (%+3.8)
İşletme kârı negatif: -379.1M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 450.0x (Faiz: 4.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 736.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.7B TWD
CAPEX: 474.9M TWD (Hasılatın %7.5'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 58.27 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%19.7
Net kâr marjı %19.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +22.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.7
ROE %-0.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.7
FAVÖK marjı %31.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%10.9
Hasılat başına brüt kâr %10.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
1.05x
Sector: 3.41x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Sector: 14.9x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (14.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
3.55x
Cari oran 3.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
138.1x
Faiz karşılama 138.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+241.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.5%
Artı %46.5 beklenen değer (90.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 184.50 | EV/EBITDA hedefi: 92.05
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 138.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.2
ROIC (%-7.2) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4059 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.05x
vs 3.41x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 14.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-7.2
vs %12.7 WACC
ROIC 20.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.3
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (63.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 63.40
TRAMA: 58.27
Difference: %+8.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
3714 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.