/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-5.8%
ROIC ?
-8.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1365
2021-01-06 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%59.1
VaR 95% ?
%5.81
daily max loss
VaR 99% ?
%8.35
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.65
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%44.3
22.05.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.63
Parametrik%5.81
Historik%4.88
Cornish-Fisher%5.05
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (61.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 61.6
TRAMA: 58.1019
Difference: %+6.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
1.05x
Sector: 3.23x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.4x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (4.6x) %237 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.0x
Faiz karşılama 35.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (58.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 184.80 | EV/EBITDA hedefi: 18.27
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 35.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.0
ROIC (%-8.0) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.05x
vs 3.23x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 4.6x
Sektörden %237 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.0
vs %12.8 WACC
ROIC 20.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
3714 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.