/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$138.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-36.9%
ROIC ?
9.2%
قيمة DCF ?
307.97
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%61.2
VaR 95% ?
%5.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.43
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.4
02.07.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.36
Parametrik%5.73
Historik%5.63
Cornish-Fisher%5.29
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (584.00), TRAMA-99 çizgisi (610.87) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 584.0
TRAMA: 610.865
الفرق: %-4.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
55.1x
القطاع: 19.5x
F/K 55.1x — sektör medyanının (19.5x) %183 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.32x
القطاع: 3.75x
PD/DD 7.32x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.8x
القطاع: 10.9x
EV/EBITDA 19.8x — sektör medyanının (10.9x) %82 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.2
Hasılat yıllık %17.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.3
Net kâr yıllık %87.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.9%
Eksi %36.9 beklenen değer (368.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 228.11 | PD/DD hedefi: 309.29 | EV/EBITDA hedefi: 320.00 | DCF hedefi: 307.97
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
307.97
DCF (307.97) güncel fiyatın %47.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 584.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$138.2
Graham içsel değer: NT$138.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
55.1x
vs 19.5x
Sektör medyanının %183 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.32x
vs 3.75x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.8x
vs 10.9x
Sektörden %82 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %10.0 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %20.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3711 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.