3707

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

62.50

TWD

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

26/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

77/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

56%

Оценка стоимости

Потенциал?

-29.4%

ROIC ?

-5.8%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

4567

2007-12-31 → 2026-09-01

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%70.5

VaR 95% ?

%7.02

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%10.05

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%8.39

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%51.5

23.06.2026 → 30.07.2026

Асимметрия ?

0.33

Parametrik%7.02

Historik%6.26

Cornish-Fisher%6.59

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (62.50), TRAMA-99 çizgisi (61.78) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Цена:: 62.5

TRAMA: 61.7755

Разница: %+1.2

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 2.87x Сектор: 3.30x

PD/DD 2.87x — sektör medyanı (3.30x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 15.8x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (4.8x) %230 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.22x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 21.1x

Faiz karşılama 21.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-29.4%

Eksi %29.4 beklenen değer (44.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 67.05 | EV/EBITDA hedefi: 18.96

Damodaran Değerleme

26/100

Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

77/100

Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 21.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-5.8

ROIC (%-5.8) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.5

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

2.87x vs 3.30x

Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.8x vs 4.8x

Sektörden %230 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-5.8 vs %12.5 WACC

ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

3707 — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.