Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.50), TRAMA-99 çizgisi (61.78) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 62.5
TRAMA: 61.7755
Difference: %+1.2
PD/DD Oranı
2.87x
Sector: 3.23x
PD/DD 2.87x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.8x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (4.6x) %246 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.1x
Faiz karşılama 21.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.4%
Eksi %30.4 beklenen değer (43.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 65.50 | EV/EBITDA hedefi: 18.04
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 21.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.8
ROIC (%-5.8) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %246 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3707 — Participation Finance Compliance
Loading…