3707

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

62.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

26/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

77/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

56%

التقييم

إمكانية?

-30.4%

ROIC ?

-5.8%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%70.5

VaR 95% ?

%7.02

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.05

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.39

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%51.5

23.06.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.33

Parametrik%7.02

Historik%6.26

Cornish-Fisher%6.59

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (62.50), TRAMA-99 çizgisi (61.78) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 62.5

TRAMA: 61.7755

الفرق: %+1.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 2.87x القطاع: 3.23x

PD/DD 2.87x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 15.8x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (4.6x) %246 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.22x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 21.1x

Faiz karşılama 21.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-30.4%

Eksi %30.4 beklenen değer (43.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 65.50 | EV/EBITDA hedefi: 18.04

Damodaran Değerleme

26/100

Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

77/100

Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 21.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-5.8

ROIC (%-5.8) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.5

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

2.87x vs 3.23x

Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.8x vs 4.6x

Sektörden %246 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-5.8 vs %12.5 WACC

ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3707 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.