/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$85.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.2 arttı (NT$1.5B → NT$2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.5 arttı (NT$31.9B → NT$41.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+53.8 arttı. Şirket büyüyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+170.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$2.0B) ama FCF negatif (-NT$15.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+37.6 arttı (NT$2.2B → NT$3.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.0
03.11.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%4.13
Historik%3.56
Cornish-Fisher%4.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.6%
ROIC ?
5.3%
Значение DCF ?
47.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.2 artarak 2.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.9
Hasılat çeyreklik %+28.5 büyüdü (41.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+53.8)
Brüt kâr marjı düşük: %9.1
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK çeyreklik %+37.6 büyüdü (3.0B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.2
Toplam borç %+170.3 arttı → 35.8B TWD
Net borç: 17.2B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.89x — yeterli likidite
Nakit %+90.6 arttı → 18.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -13.5B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -15.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+32.5 büyüdü → 180.0B TWD
Özkaynak %+14.8 arttı → 76.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+43.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.8x (Faiz: 114.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 55.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+60.3
CAPEX: 2.0B TWD (Hasılatın %4.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 79.57 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.2
FAVÖK marjı %7.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.1
Hasılat başına brüt kâr %9.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
16.0x
Сектор: 27.6x
F/K 16.0x — sektör medyanının (27.6x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.56x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.2x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.9x
Faiz karşılama 26.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+53.8
Hasılat yıllık %53.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.9
Net kâr yıllık %31.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.6%
Artı %11.6 beklenen değer (90.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 138.88 | PD/DD hedefi: 183.01 | EV/EBITDA hedefi: 91.64 | DCF hedefi: 47.01
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 26.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.01
DCF (47.01) güncel fiyatın %42.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 81.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$85.1
Graham içsel değer: NT$85.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x
vs 3.41x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x
vs 14.9x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %9.6 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (81.40), TRAMA-99 çizgisi (79.57) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 81.40
TRAMA: 79.57
Разница: %+2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3706 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.