/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+13.5%
ROIC ?
5.0%
DCF Мәні ?
52.15
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.0
03.11.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%4.35
Historik%4.26
Cornish-Fisher%4.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (92.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 92.5
TRAMA: 79.4057
Айырмашылық: %+16.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 9.6x
F/K 4.1x — sektör medyanının (9.6x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.61x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.61x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (4.6x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.5%
Artı %13.5 beklenen değer (104.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 214.79 | PD/DD hedefi: 203.47 | EV/EBITDA hedefi: 80.67 | DCF hedefi: 52.15
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52.15
DCF (52.15) güncel fiyatın %43.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 92.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x
vs 3.23x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 4.6x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %10.0 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3706 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.