/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+58.9%
ROIC ?
8.0%
Значение DCF ?
40.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6623
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.9
21.01.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%5.35
Historik%4.93
Cornish-Fisher%4.88
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.65), TRAMA-99 çizgisi (41.83) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 41.65
TRAMA: 41.8286
Разница: %-0.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 9.6x
F/K 3.1x — sektör medyanının (9.6x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.41x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.6x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.0x
Faiz karşılama 36.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.9%
Artı %58.9 beklenen değer (66.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 124.95 | PD/DD hedefi: 106.29 | EV/EBITDA hedefi: 70.21 | DCF hedefi: 40.39
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%8.0) – WACC (%10.7) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 36.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.39
DCF (40.39) güncel fiyatla (%-3.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 41.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x
vs 3.23x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.6x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %10.7 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3704 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.