/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$26.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$513M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+338.6 arttı (NT$117M → NT$513M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+235.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+38.7 arttı (NT$6.3B → NT$8.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.4 arttı. Şirket büyüyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+38.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$513M) ama FCF negatif (-NT$1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+242.3 arttı (NT$248M → NT$848M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 15.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-63.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.8
10.08.2026 → 08.09.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%5.06
Historik%4.81
Cornish-Fisher%4.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.3%
ROIC ?
6.1%
Значение DCF ?
21.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+338.6 artarak 513.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+235.1
Hasılat çeyreklik %+38.7 büyüdü (8.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.4)
Brüt kâr marjı: %23.7
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %+242.3 büyüdü (847.8M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %9.7
Toplam borç %+38.7 arttı → 5.5B TWD
Net borç: 2.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.7B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.8B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+21.7 büyüdü → 29.0B TWD
Özkaynak: 12.1B TWD (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 711.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+505.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 50.2x (Faiz: 16.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 404.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.4B TWD
CAPEX: 79.6M TWD (Hasılatın %0.9'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 41.26 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.7
FAVÖK marjı %9.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.7
Hasılat başına brüt kâr %23.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
15.0x
Сектор: 27.6x
F/K 15.0x — sektör medyanının (27.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.33x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.9x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (14.9x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.6x
Faiz karşılama 19.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.4
Hasılat yıllık %41.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+235.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.3%
Artı %10.3 beklenen değer (43.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 67.65 | PD/DD hedefi: 103.51 | EV/EBITDA hedefi: 39.67 | DCF hedefi: 21.66
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 19.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.66
DCF (21.66) güncel fiyatın %45.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$26.7
Graham içsel değer: NT$26.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.33x
vs 3.41x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 14.9x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %11.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.35), TRAMA-99 çizgisi (41.26) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 41.35
TRAMA: 41.26
Разница: %+0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3704 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.