Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (99.60), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 99.6
TRAMA: 112.3777
Разница: %-11.4
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 6.4x
F/K 2.1x — sektör medyanının (6.4x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.70x
Сектор: 2.26x
PD/DD 1.70x — sektör medyanı (2.26x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.28x
Borç/Özkaynak 2.28x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.6%
Artı %90.6 beklenen değer (189.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 298.80 | PD/DD hedefi: 159.37 | EV/EBITDA hedefi: 122.49 | DCF hedefi: 298.80
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%8.5) – WACC (%6.3) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
469.44
DCF modeli 469.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %371.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 99.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
3702 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…