/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$121.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$8.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+55.4 arttı (NT$5.5B → NT$8.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+294.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+44.1 arttı (NT$316.5B → NT$456.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+82.2 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.04x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$8.6B) ama FCF negatif (-NT$59.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.6 arttı (NT$9.7B → NT$14.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.1
10.08.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%4.22
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.9%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
308.73
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+55.4 artarak 8.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+294.4
Hasılat çeyreklik %+44.1 büyüdü (456.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+82.2)
Brüt kâr marjı düşük: %4.4
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK çeyreklik %+49.6 büyüdü (14.5B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %3.2
Toplam borç %+24.3 arttı → 225.4B TWD
Net borç: 196.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.34x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit %+15.0 arttı → 28.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -59.2B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -59.3B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+28.9 büyüdü → 617.9B TWD
Özkaynak %+7.0 arttı → 96.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 12.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+40.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.8x (Faiz: 2.5B TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 94.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+13.7
CAPEX: 130.5M TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 111.69 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.4
Hasılat başına brüt kâr %4.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 17.7x
F/K 10.0x — sektör medyanının (17.7x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.10x
Сектор: 2.98x
PD/DD 2.10x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+82.2
Hasılat yıllık %82.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+294.4
Net kâr yıllık %294.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.9%
Artı %61.9 beklenen değer (186.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 241.02 | PD/DD hedefi: 175.38 | EV/EBITDA hedefi: 131.47 | DCF hedefi: 308.73
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%8.3) – WACC (%6.8) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
308.73
DCF modeli 308.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %167.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 115.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$121.0
Graham içsel değer: NT$121.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x
vs 17.7x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.10x
vs 2.98x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 12.1x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %6.8 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %2.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (116.50), TRAMA-99 çizgisi (111.69) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 116.50
TRAMA: 111.69
Разница: %+4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3702 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.