3702

Dağıtım

🇹🇼 Tayvan Borsası

99.60

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

57/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+90.6%

ROIC ?

8.5%

قيمة DCF ?

469.44

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6624

2000-01-04 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%42.0

VaR 95% ?

%4.16

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.96

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.12

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%23.1

10.08.2026 → 01.09.2026

الانحراف ?

0.73

Parametrik%4.16

Historik%3.35

Cornish-Fisher%3.41

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (99.60), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 99.6

TRAMA: 112.3777

الفرق: %-11.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.1x القطاع: 6.4x

F/K 2.1x — sektör medyanının (6.4x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.70x القطاع: 2.26x

PD/DD 1.70x — sektör medyanı (2.26x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.9x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.8x

Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 2.28x

Borç/Özkaynak 2.28x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 16.1x

Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+90.6%

Artı %90.6 beklenen değer (189.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 298.80 | PD/DD hedefi: 159.37 | EV/EBITDA hedefi: 122.49 | DCF hedefi: 298.80

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%8.5) – WACC (%6.3) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

57/100

Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.5

ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.

WACC: %6.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

469.44

DCF modeli 469.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %371.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 99.60

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.1x vs 6.4x

Sektör medyanının %67 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.70x vs 2.26x

Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 3.5x

Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.5 vs %6.3 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3702 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.