3696InSilico Medicine Cayman TopCo

🇭🇰 Hong Kong Borsası
39.10
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
23/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.9579 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$298M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+56.9 arttı (-HK$691M → -HK$298M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.5 arttı (HK$110M → HK$135M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %81.5 → %87.9 (+6.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.70x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+229.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+99.1 arttı (-HK$681M → -HK$6M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-42.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+21.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-84.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
196 дней
Годовая волатильность ?
%98.2
VaR 95% ?
%9.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.2
16.02.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%9.86
Historik%9.01
Cornish-Fisher%8.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.6%
ROIC ?
-24.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+56.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %87.9
Net kâr marjı negatif: %-220.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-4.7
Toplam borç: 154.2M HKD
Net nakit pozisyonunda: -2.7B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 8.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 39.1M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -847.5M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-6.9 — zarar var
ROA düşük: %-6.1
Ödenmiş sermaye: 575.8M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.2B HKD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 46.29 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %97'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-220.3
Net kâr marjı %-220.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +406.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-42.9
ROE %-42.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-4.7
FAVÖK marjı %-4.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %87.9
Hasılat başına brüt kâr %87.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-282.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-282.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 5.13x Сектор: 2.38x
PD/DD 5.13x — sektör medyanının %116 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 8.70x
Cari oran 8.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -1250.1x
Faiz karşılama -1250.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.5
Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+56.9
Zarar %56.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -340.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -362.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-28.6%
Eksi %28.6 beklenen değer (26.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.19
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-24.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı -1250.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-24.8
ROIC (%-24.8) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.9579 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
5.13x vs 2.38x
Sektörden %116 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-24.8 vs %9.5 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (39.10), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 39.10
TRAMA: 46.29
Разница: %-15.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3696 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.