/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-28.0%
ROIC ?
-1.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
164
2025-12-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
163 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%99.4
VaR 95% ?
%9.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.2
16.02.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%9.88
Historik%8.55
Cornish-Fisher%8.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.74), TRAMA-99 çizgisi (45.81) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 43.74
TRAMA: 45.8142
Айырмашылық: %-4.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
5.91x
Сектор: 2.65x
PD/DD 5.91x — sektör medyanının %123 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-21.6x
Faiz karşılama -21.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-28.0%
Eksi %28.0 beklenen değer (31.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.23
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -21.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
5.91x
vs 2.65x
Sektörden %123 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.6
vs %9.5 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3696 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.