Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (604.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 604.0
TRAMA: 494.5553
Разница: %+22.1
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
9.8x
Сектор: 9.6x
F/K 9.8x — sektör medyanının (9.6x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.95x
Сектор: 3.23x
PD/DD 4.95x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (4.6x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
174.6x
Faiz karşılama 174.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.6%
Artı %15.6 beklenen değer (697.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 591.44 | PD/DD hedefi: 443.82 | EV/EBITDA hedefi: 294.01 | DCF hedefi: 1324.93
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%11.4) – WACC (%13.0) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 174.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,324.93
DCF modeli 1324.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 604.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
3693 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…