3693

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

604.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+15.6%

ROIC ?

11.4%

DCF Value ?

1,324.93

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

3459

2012-06-21 → 2026-09-01

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%72.9

VaR 95% ?

%7.16

daily max loss

VaR 99% ?

%10.29

daily max loss

CVaR 95% ?

%8.67

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%44.2

20.04.2026 → 30.07.2026

Skewness ?

0.41

Parametrik%7.16

Historik%6.17

Cornish-Fisher%6.60

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (604.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Price:: 604.0

TRAMA: 494.5553

Difference: %+22.1

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 9.8x Sector: 9.6x

F/K 9.8x — sektör medyanının (9.6x) %2 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 4.95x Sector: 3.23x

PD/DD 4.95x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 9.4x Sector: 4.6x

EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (4.6x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.08x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 174.6x

Faiz karşılama 174.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+15.6%

Artı %15.6 beklenen değer (697.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 591.44 | PD/DD hedefi: 443.82 | EV/EBITDA hedefi: 294.01 | DCF hedefi: 1324.93

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%11.4) – WACC (%13.0) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 174.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.4

ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,324.93

DCF modeli 1324.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 604.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

9.8x vs 9.6x

Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.95x vs 3.23x

Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.4x vs 4.6x

Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.4 vs %13.0 WACC

ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

3693 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.