3692Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
31.74
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$12.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.0. Her 100HK$ satıştan 37HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$37.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.8B) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.1
11.12.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.95
Parametrik%4.38
Historik%4.05
Cornish-Fisher%3.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.2%
ROIC ?
116.2%
Значение DCF ?
36.15
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.47 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %37.0
Net kâr marjı %37.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %46.2
FAVÖK marjı %46.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %41.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 29.1x Сектор: 20.0x
F/K 29.1x — sektör medyanının (20.0x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.58x Сектор: 2.38x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 18.8x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (11.7x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 8.09x
Cari oran 8.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.6
Hasılat yıllık %22.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.1
Net kâr yıllık %27.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-20.2%
Eksi %20.2 beklenen değer (25.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.89 | PD/DD hedefi: 16.97 | EV/EBITDA hedefi: 19.52 | DCF hedefi: 36.15
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%116.2) – WACC (%8.5) farkı +107.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%116.2
ROIC (%116.2) sermaye maliyetini 107.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.15
DCF (36.15) güncel fiyatla (%+15.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 31.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$12.9
Graham içsel değer: HK$12.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.1x vs 20.0x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.58x vs 2.38x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x vs 11.7x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%116.2 vs %8.5 WACC
ROIC 107.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.0 vs %46.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.74), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 31.74
TRAMA: 35.47
Разница: %-10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3692 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.