/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+16.9%
ROIC ?
51.1%
DCF Мәні ?
99.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1776
2019-06-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.1
11.12.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%4.37
Historik%4.14
Cornish-Fisher%3.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.34), TRAMA-99 çizgisi (35.62) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 35.34
TRAMA: 35.6178
Айырмашылық: %-0.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.0x
Сектор: 9.8x
F/K 8.0x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.86x
Сектор: 2.65x
PD/DD 4.86x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (4.0x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
99.1x
Faiz karşılama 99.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+16.9%
Artı %16.9 beklenen değer (41.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 43.42 | PD/DD hedefi: 22.16 | EV/EBITDA hedefi: 19.48 | DCF hedefi: 99.31
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%51.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 99.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.1
ROIC (%51.1) sermaye maliyetini 42.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.31
DCF modeli 99.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %181.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 35.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.86x
vs 2.65x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 4.0x
Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.1
vs %8.5 WACC
ROIC 42.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3692 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.