/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-5.8%
ROIC ?
-28.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1952
2018-09-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.5
25.08.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%4.57
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (78.90), TRAMA-99 çizgisi (82.84) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 78.9
TRAMA: 82.8436
Айырмашылық: %-4.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.52x
Сектор: 2.31x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının (2.31x) %9 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-6.3x
Faiz karşılama -6.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-167.9
Net kâr yıllık %-167.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (74.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 69.41
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-28.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -6.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-28.1
ROIC (%-28.1) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.52x
vs 2.31x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-28.1
vs %9.4 WACC
ROIC 37.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3690 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.