Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (493.00), TRAMA-99 çizgisi (472.30) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 493.0
TRAMA: 472.3038
Разница: %+4.4
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 9.7x
F/K 8.3x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.65x
Сектор: 3.48x
PD/DD 3.65x — sektör medyanının (3.48x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (4.7x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.8x
Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.5%
Artı %23.5 beklenen değer (608.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 575.32 | PD/DD hedefi: 522.60 | EV/EBITDA hedefi: 338.56 | DCF hedefi: 1297.38
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%6.2) – WACC (%10.4) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,297.38
DCF modeli 1297.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %163.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 493.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
3680 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…