3680

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

493.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+23.5%

ROIC ?

6.2%

DCF Value ?

1,297.38

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

3657

2011-08-31 → 2026-09-01

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%58.1

VaR 95% ?

%5.74

daily max loss

VaR 99% ?

%8.23

daily max loss

CVaR 95% ?

%6.96

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%40.0

11.05.2026 → 30.07.2026

Skewness ?

0.37

Parametrik%5.74

Historik%5.24

Cornish-Fisher%5.30

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (493.00), TRAMA-99 çizgisi (472.30) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 493.0

TRAMA: 472.3038

Difference: %+4.4

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 8.3x Sector: 9.7x

F/K 8.3x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 3.65x Sector: 3.48x

PD/DD 3.65x — sektör medyanının (3.48x) %5 üzerinde.

EV/EBITDA 6.8x Sector: 4.7x

EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (4.7x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.78x

Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 20.8x

Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+23.5%

Artı %23.5 beklenen değer (608.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 575.32 | PD/DD hedefi: 522.60 | EV/EBITDA hedefi: 338.56 | DCF hedefi: 1297.38

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%6.2) – WACC (%10.4) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.2

ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,297.38

DCF modeli 1297.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %163.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 493.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

8.3x vs 9.7x

Sektör medyanının %14 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.65x vs 3.48x

Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.8x vs 4.7x

Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.2 vs %10.4 WACC

ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

3680 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.